거래처 미수·미지급, 숫자가 맞지 않을 때

원장 잔액만 보는 대신 청구·입금·지급 내역을 연결해 확인할 항목을 구분합니다.

미수와 미지급은 따로 확인합니다

미수는 받을 금액, 미지급은 지급할 금액입니다. 둘을 한 숫자로 묶기보다 청구·입금·지급 자료와 기준일을 맞춰 구분해야 어떤 거래를 더 확인할지 알 수 있습니다.

입금이 없다고 곧바로 연체라고 단정하지 않습니다. 약정 지급일, 일부 입금, 반품·차감과 거래 귀속을 함께 확인합니다.

① 기준일과 확인 대상 거래처를 정합니다.

② 청구·매출 자료와 입금내역, 매입·지급 자료를 각각 대조합니다.

③ 일부 지급, 차감, 거래처 오분류 등 확인할 항목을 구분합니다.

④ 원인이 확인된 항목과 거래처·대표 확인이 필요한 항목을 나눠 전달합니다.

가상 데이터 · 결과물 구성 예시

구분	거래처	청구액	입금/지급	미수/미지급	상태
미수	가상 A상사	1,000,000	600,000	400,000	지급일 미도래
미수	가상 B유통	800,000	800,000	0	대조 완료
미지급	가상 C물류	300,000	100,000	200,000	승인 필요

기초잔액 0원, 차감·반품 없는 단순 가정입니다. 실제 관리는 기초잔액과 조정 내역을 반영합니다.

거래처별 매출·입금·잔액 정리, 원장 전달과 잔액 대조, 입금 일정 확인 등 실무 지원을 상담할 수 있습니다.

대표는 오래된 미수금을 구분하고 회수 우선순위를 정리한 경험이 있습니다. 법적 추심이나 회수 성공을 약속하는 서비스와는 구분합니다.

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자료 상태와 필요한 업무를 함께 확인합니다. 진행 범위와 비용은 상담을 통해 서로 협의합니다.